Aby ułatwić Państwu rozliczenia płatności np.: w hurtowniach oraz ułatwić tworzenie zestawień do działu księgowości, w Sertum dodaliśmy nowy Raport specjalny – Płatności. Raport pokazuje tylko płatności pochodzące z raportu Rozliczenia finansowe (moduł Raporty i analizy).
Gdzie się znajduje?
W module Raporty specjalne -> widok Płatności
Aby pobrać dane o płatnościach można po prostu kliknąć przycisk wtedy pobiorą się dane z wszystkich aptek z miesiąca wstecz. Jeżeli chcemy jakoś inaczej zawęzić dane to należy kliknąć Filtry [Ctrl+F].
Następnie uzupełnić filtry Data Od: oraz Data Do: i wskazać wybrany magazyn lub magazyny. Uwaga domyślnie raport filtr Data Od: ustawia się na miesiąc wstecz.
Po pobraniu danych raport prezentuje się w sposób następujący:
Raport zawiera następujące kolumny:
- Data płatności
- Płatność – oznaczenie płatności w programie aptecznym, np. faktura zakupu, fakturę sprzedaży wystawiona pacjentowi
- Kwota – kwota z minusem oznacza płatność wychodzącą, natomiast kwota bez minusa oznacza no.: korektę faktury.
- Rozrachunek – numer dokumentu, dla którego wykonana była płatność
- Termin rozrachunku – czyli termin płatności faktury/dokumentu
- Kontrahent – nazwa kontrahenta z programu aptecznego
- NIP kontrahenta – NIP kontrahenta z programu aptecznego
Widok domyślnie posortowany jest po magazynie, natomiast, aby widok pozwalał na przygotowanie zestawienia płatności w oparciu o konkretną hurtownie i aptekę, wystarczy, że dodatkowo wyciągniemy na górę kolumnę Data płatności oraz Kontrahent. Wtedy w podsumowaniu do każdej hurtowni sprawdzimy kwoty płatności z danego dnia do poszczególnych kontrahentów.
Dodaj komentarz